前日華為公司創(chuàng)始人任正非一段有關(guān)于“活下來”的言論，帶來A股一波中級(jí)調(diào)整，滬深兩市全線走低，新能車、鋰電池、半導(dǎo)體前期的火熱賽道股全線啞火。
過去的一個(gè)月，以新能源為代表的賽道股貢獻(xiàn)了全市場(chǎng)近60%的交易量，此次的風(fēng)光大跌，引來很多人討論，是不是賽道股就此要隨著秋天的到來進(jìn)入涼意逼人的深秋，甚至就此走入凜冬。事實(shí)上，回看大佬的這段表態(tài)，更多的由華為自身處境的思考與表態(tài)，甚至是作為科技企業(yè)龍頭的華為居安思危的一種表現(xiàn)，與資本市場(chǎng)的未來走向并沒有太多實(shí)際的關(guān)聯(lián)，就像今天大家所熱議的一段話：一家沒有上市的，年賺百億的巨頭喊活不下去了，4300家上市公司都跌了，這二者之間似乎并不存在邏輯上太強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。
大跌過后，我們更多需要關(guān)注的是上市公司業(yè)績(jī)情況，對(duì)于績(jī)優(yōu)被錯(cuò)殺的股票和板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注，理性回歸后，相信這部分股票會(huì)有較大機(jī)會(huì)反彈。從寬基指數(shù)來看，中證1000指數(shù)中已經(jīng)披露上半年業(yè)績(jī)的公司比例和已披露公司的凈利潤增速，都明顯高于滬深300及中證500，根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，中證1000今年的盈利增速約在42%。所以中證1000指數(shù)可能在此輪下跌后具備一定的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，今天的大坑是長線資金不錯(cuò)的加倉時(shí)機(jī)。從細(xì)分行業(yè)來看，今年上半年業(yè)績(jī)較好的行業(yè)包括了：鋰電池、光伏、新能車、煤炭、有色，這部分在情緒回復(fù)后也有望迎來反彈行情。
大跌之際，可以警惕，但無需過于焦慮，沒有只漲不跌的市場(chǎng)，也沒有穩(wěn)賺不賠的生意，要相信我們所處的時(shí)代，正在歷經(jīng)的百年未遇之大變革，向上的經(jīng)濟(jì)周期中，我們可以期待牛市的到來，而若是身處衰退，我們也可以期待政策手段的刺激。過度的渲染悲觀情緒，無差別的砸盤，這并不是理性的行為。下跌會(huì)洗掉不堅(jiān)定的籌碼，對(duì)于放眼中長期的投資者來說，高景氣度賽道的調(diào)整恰恰是上車的時(shí)機(jī)，最后還是要喊上一句：老鄉(xiāng)別走！
