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金融界基金07月28日訊 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A美元(QDII-LOF)基金07月25日上漲–，現(xiàn)價(jià)–，成交–萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.2672元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲4.70%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為–。
本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲4.50%，近3個(gè)月本基金凈值上漲1.91%，近6月本基金凈值上漲16.43%，近1年本基金凈值上漲63.33%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.2672元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為葉帥，自2021年09月16日管理該基金，任職期內(nèi)收益53.56%。
最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉(cāng)持有康菲石油（持倉(cāng)比例16.03%）、EOG能源（持倉(cāng)比例8.91%）、先鋒自然資源（持倉(cāng)比例7.02%）、馬拉松原油（持倉(cāng)比例6.21%）、LNG US（持倉(cāng)比例4.90%）、赫斯（持倉(cāng)比例4.44%）、Phillips 66（持倉(cāng)比例4.17%）、瓦萊羅能源（持倉(cāng)比例4.09%）、戴文能源（持倉(cāng)比例3.97%）、Coterra Energy Inc（持倉(cāng)比例3.23%）。
對(duì)基金投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明與解釋
本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)為道瓊斯美國(guó)石油開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)，該指數(shù)由美國(guó)市場(chǎng)中與油氣開(kāi)采、運(yùn)輸、煉制相關(guān)企業(yè)所組成，對(duì)國(guó)際原油價(jià)格的表征性較好。
2022年2季度，道瓊斯美國(guó)石油開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)沖高回落，最終下跌7.87%。國(guó)際油價(jià)在今年2季度整體呈高位震蕩走勢(shì)，主要受強(qiáng)勢(shì)基本面的驅(qū)動(dòng)以及美聯(lián)儲(chǔ)加息的壓制。從基本面來(lái)看，隨著疫情的復(fù)蘇以及夏季需求旺季的到來(lái)，國(guó)際原油需求持續(xù)增長(zhǎng)；但供應(yīng)增量有限，歐美對(duì)俄羅斯的制裁進(jìn)一步加劇了供應(yīng)擔(dān)憂，導(dǎo)致油價(jià)攀升。然而，高油價(jià)導(dǎo)致的高通脹推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)行激進(jìn)的加息政策，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂增強(qiáng)，會(huì)從另一方面施壓油價(jià)。
報(bào)告期內(nèi)，本基金主要采取完全復(fù)制法跟蹤指數(shù)，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。報(bào)告期內(nèi)，本基金交易和申購(gòu)贖回正常，運(yùn)作過(guò)程中未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件。
